אמפל אגחים: סוף סוף 3 נאמני האגחים קיבלו

[yel5]

מידי המפרק 89M$. הסכום הומר לש"ח והנאמנים פועלים לחלוקה בקרוב לפי יחס החוב.
שימו לב, שהסכום שהיה אמור להגיע לנו הוא 100M$. כ 11M$ לא הצליחו לצלוח את הדרך הארוכה והקשה מארה"ב.

לפי החישוב שלי נקבל החזר של 36 אג. נכפיל 89M$ בשער חליפין 3.25 ונחלק ב 801M ש"ח ע.נ.

 

[אטלנטיק סיטי]

מידי המפרק 89M$. הסכום הומר לש"ח והנאמנים פועלים לחלוקה בקרוב לפי יחס החוב.
שימו לב, שהסכום שהיה אמור להגיע לנו הוא 100M$. כ 11M$ לא הצליחו לצלוח את הדרך הארוכה והקשה מארה"ב.

לפי החישוב שלי נקבל החזר של 36 אג. נכפיל 89M$ בשער חליפין 3.25 ונחלק ב 801M ש"ח ע.נ.

מה קרה ל 11 מליון דולר ? האם זה החישוב הסופי ?
בכל מקרה צריך לחכות לרולינג מס שיכול לקחת כמה שבועות

 

[צחישמיל]

מידי המפרק 89M$. הסכום הומר לש"ח והנאמנים פועלים לחלוקה בקרוב לפי יחס החוב.
שימו לב, שהסכום שהיה אמור להגיע לנו הוא 100M$. כ 11M$ לא הצליחו לצלוח את הדרך הארוכה והקשה מארה"ב.

לפי החישוב שלי נקבל החזר של 36 אג. נכפיל 89M$ בשער חליפין 3.25 ונחלק ב 801M ש"ח ע.נ.

זה היה אמור להגיע ברבעון 4. בעקרון החודשים מאז היו רווחיים בבורסה אז נגרם לנו עוד נזק קטן.
לא ברור למה הכסף התעכב ב3 חודשים,
לא ברור למה היה צריך להחזיק אצלו 90מ דולר 9 חודשים,
לא ברור למה הנאמן לא ניצל את החודשים מאז התשלום הראשון להשגת הרולינג הזה.

אפשר היה לקנות ב2012 ב8 אג' אבל רובנו החזקנו מערכים גבוהים יותר. רק עסקת לויתן הצילו את הנייר הזה, מי היה מצפה ב12 שדווקא נייצא גז דרך הצנור הזה.

 

[Reem88]

מה היה השער שהאגחים הנ"ל הפסיקו להיסחר?

 

[pazik2014]

כמב דברים חשובים שלא צויינו בהודעה:
1. האם הסכום כולל את חלקו של יוסי מימן שהיה אמור להוסיף 20 מיליון דולר.
2. האם מדובר על חלוקה אחרונה.

 

[3718]

תודה על העדכון

לפי מה שכתוב במכתב, גם המפרק לא יודע מה החישוב הסופי...

לפחות אנו מתקדמים בכיוון הנכון

 

[yel5]

תשובות לנ"ל:
1. לא ציינו, אך מעריך שאם קיבלנו 89M$ לאחר 11 חודשים מהתשלום הקודם אז הסכום סופי.
2. יוסי מימן לא רלבנטי משום ש (1) קיבל את חלקו ומשום (2) ששילם את הערבות להלוואת אמפל (20M$).
3. הסכום כבר הומר לש"ח ונראה שתלויים רק ברולינג מס.

החזר כולל של ~ 56 אג' הוא הרבה מעבר לחלומותינו!

 

[Reem88]

הצעת רכש לאגחים של אמפל.

המחיר בו מציע המציע לרכוש את אגרות החוב המוצעות לרכישה הינו כדלקמן )"מחיר הצעת הרכש" )1 )05.32אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח א'; )2 )80.27אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח ב' )מכל סוג(; וכן )3 )10.23 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח ג'.

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

כמה הם באמת שווים? מישהו יודע להעריך תמורות וזמנים?

 

[yel5]

1. התמורה - כתבתי למעלה.
2. מועד התשלום צפוי לאחר רולינג מס של מס הכנסה.

 

[שאבי76]

1. התמורה - כתבתי למעלה.
2. מועד התשלום צפוי לאחר רולינג מס של מס הכנסה.

מוזר אם כך מה גורם לגיסין הזה להציע הצעה נמוכה בחצי מהתמורה המוצעת?

 

[Reem88]

תמורה זהה לכל האגחים?
למה בהצעה יש תמורה שונה לכל אג"ח?

 

[yel5]

תאווה לרווח קל ומהיר על חשבון חסרי הבנה.

 

[yair24]

אז לא להסכים להצעה הזו, נכון?
לא הבנתי, הוא מציע לאנשים לקנות מהם את האגח במחיר שמשקף חצי מההחזר שיקבלו אם הם פשוט יחכו?

 

[Reem88]

הבנת נכון ותתפלא שתהיה היענות

 

[yel5]

נאמני האגחים מודיעים היום שפנו לרשות המיסים לקבל רולינג מס. להערכתם - יתקבל תוך ימים ספורים.
אם אכן כך יקרה, להערכתי נקבל התשלום תוך שבועיים מהיום.

 

[שאבי76]

נאמני האגחים מודיעים היום שפנו לרשות המיסים לקבל רולינג מס. להערכתם - יתקבל תוך ימים ספורים.
אם אכן כך יקרה, להערכתי נקבל התשלום תוך שבועיים מהיום.

לפי פז רזניק חלוקה של 31-37 אגורות לסדרה ב'

 

[yel5]

חדשות טובות.
3 נאמני האגחים מודיעים שהתקבלה החלטת מיסוי מרשות המיסים (רולינג מס) והנאמנים פועלים מול הבורסה לקביעת המועדים לביצוע ה תשלום.
להערכתי, קבלת תשלום בשבועיים הקרובים.

 

[שאבי76]

חדשות טובות.
3 נאמני האגחים מודיעים שהתקבלה החלטת מיסוי מרשות המיסים (רולינג מס) והנאמנים פועלים מול הבורסה לקביעת המועדים לביצוע ה תשלום.
להערכתי, קבלת תשלום בשבועיים הקרובים.

ייל האם להערכתך שער הקניה של כל מחזיק יחשב או שיקחו מס משער 0?

 

[yel5]

מאיפה הבאת תשלום מס משער 0?
כל 3 אגחי אמפל צמודים למדד. לכן נשלם 25% מס רגיל. מי שקנה אגח ב 20 אג' ויקבל עליו 30 אג', ישלם מס של 2.5 אג' - 25% על רווח של 10 אג'. מי שקנה אגח ב 40 אג' ויקבל עליו 30 אג', יקבל זיכוי מס של 2.5 אג' - 25% על הפסד של 10 אג'.
לא מכיר מקרה בו חישבו מס על רווח משער 0.

 

[שאבי76]

מאיפה הבאת תשלום מס משער 0?
כל 3 אגחי אמפל צמודים למדד. לכן נשלם 25% מס רגיל. מי שקנה אגח ב 20 אג' ויקבל עליו 30 אג', ישלם מס של 2.5 אג' - 25% על רווח של 10 אג'. מי שקנה אגח ב 40 אג' ויקבל עליו 30 אג', יקבל זיכוי מס של 2.5 אג' - 25% על הפסד של 10 אג'.
לא מכיר מקרה בו חישבו מס על רווח משער 0.

ב18 אג' שקיבלנו שנה שעברה חישבו משער 0 אם אינני טועה